●掌握AI驅動的財務變革趨勢：深入理解DeepSeek等大模型在財務領域的創新應用，把握從基礎核算到戰略決策的全面智能化轉型路徑。

●提升業務效率：掌握AI在寫作、數據分析、匯報、會議管理等場景的應用方法，實現日常工作自動化、結構化、智能化

●提升財務可視化與匯報能力：利用AI工具自動生成專業級財務圖表、動態看板及演講型PPT，實現數據故事化表達。

●打造崗位競爭力：通過案例實操與崗位定制化訓練，快速掌握一套能落地、能提效的AI使用方法，建立個人與團隊的AI能力優勢

●培養未來財務領導力：轉型為"財務+AI"復合型人才，掌握人機協同工作模式，引領團隊實現數字化升級。

第一講：AI財務革命入門——看透趨勢，找準轉型坐標

導入：AI的顛覆性力量，引了大模型的潛力

降本增效：讓AI接管重復性與流程性任務

快速產出：縮短內容、報告、創意類任務的交付時間

智能決策：從“人+經驗”轉向“數據+AI洞察”

一、AI底層邏輯與風險邊界

1. 人工智能技術發展

2. AI大模型核心

——算力+算法+數據

3. 生成式AI的原理拆解

——AI的本質：從概率模型到認知突破

——超越搜索引擎：生成式AI的范式遷移

討論：大模型是如何訓練的？

4. 大模型技術盲點和風險預警

案例：三星數據泄露，如何預防?

案例：律所造假被懲罰，如何規避？

二、DeepSeek：財務轉型的適配工具

核心優勢：強大推理性能，架構創新、極致成本效益、國產化生態

1. 突破“算力-性能”不可能三角

2. 開源生態+國產化替代

3. 免費策略：重新定義AI經濟模型

4. 用人和管理策略

討論：開源能如何盈利？

三、財務AI應用全景：5大核心場景

1. AI的財務領域現狀

2. 財務應用五大場景

場景一：高效數據處理與報表生成

場景二：智能風險預警與決策支持

場景三：研報解讀與分析

場景四：合規審查與政策適配

場景五：個性化財務咨詢

第二講：AI接管基礎財務工作——從重復勞動中“解放雙手”

一、發票與分錄：批量處理自動化

重點：發票智能識別、AI智能分錄

技巧：OCR掃描，自動提取發票方信息，降低錯誤率

——根據歷史數據訓練模型，自動匹配“管理費用-辦公費”“應交稅費-應交增值稅”等科目

案例：跨境電商/科技大廠的批量處理落地實踐（月均3000張發票的處理時間從72小時壓縮到15分鐘）

案例：科技大廠AI+財務落地：報銷時長驟減66%，流程效率反增200%

案例：德勤“小勤人”機器人可7×24小時處理費用報銷，錯誤率低于0. 1%；

二、算稅報稅：政策適配與效率提升

痛點：政策變動快、多地申報口徑不一、手工計算易出錯。

技巧：

1）實時政策解讀：自動抓取稅務總局、海關總署最新文件，生成變動條目、計算公式、風險提示；

2）智能稅負測算，自動對比一般計稅法/簡易計稅法/小規模納稅人方案的稅負差異；

案例：杭州某代賬公司2025年1月啟用DeepSeek后，單個客戶的稅務服務成本從800元/月降至80元

案例：亞馬遜采用AI系統自動完成全球子公司稅務申報

三、財務報表：實時生成與智能溯源

痛點：傳統工作流：結賬→對賬→編制三表→附注披露→內部審核

技巧：

1. 實時合并報表

2. 異常數據溯源

——點擊報表項目可直接穿透到憑證、發票、合同原文

3. 智能附注生成

——自動提取關鍵會計政策、關聯方交易、或有負債等披露事項

四、合同/報告/Excel：低價值工作一鍵化

1. 合同審核與生成：法律條款解析引擎

重點：風險條款識別、履約節點可視化、自動修訂建議

技巧：評估風險點識別潛在問題+撰寫有利條款

實操演練：撰寫一個勞務合同

2. 財務日報、周報和工作總結

重點：關鍵指標可視化

技巧：標準化模板應用+核心數據抓取+可視化呈現

實操演練：編制一份包含關鍵指標分析及注釋的財務周報

3. Excel自然語言轉函數代碼

重點：解決復雜函數記憶與應用難題、Excel聯動Outlook發催收郵件

技巧：

1）精準定位表格+自然語言轉公式錯誤調試

2）自動化篩選相關客戶+自動發提醒郵件

4. Excel數據分析和可視化呈現

重點：數據透視表、切片器的用法

技巧：

1）對比分析（時間/空間/目標三維對比）

2）漏斗分析（電商轉化率衰減診斷）

3）歸因分析（用相關系數定位關鍵因素）

項目實戰演練：某貿易公司年度銷售報表制作

第三講：AI驅動財務決策——從“數據搬運工”到“戰略支持者”

一、財務分析報告：從數據到洞察的轉化

重點：解決邏輯斷裂、數據缺失導致的創作停滯

技巧：內容斷層智能填充+信息密度精準調控+演講劇本自動化

——萬字報告→精要PPT：信息提取術

實操演練：寫一個工作總結PPT

二、行業與企業洞察：快速定位核心信息

重點：市場競爭格局、技術迭代路徑、供應鏈風險

技巧：篩選可信來源

麥肯錫工作法：SWOT模型/【波特五力】/【PEST分析】

實操演練：5分鐘摸清一家公司

三、預算與內控：數據支撐的方案優化

1. 企業年度預算編制

重點：提取關鍵信息，增加可信度

技巧：AI萃取主題和關鍵信息+視覺化呈現+交互增強

實操演練：1分鐘把文字轉成圖表

2. 建立和完善財務內部控制制度

重點：智能知識圖譜構建，秒級生成邏輯流程圖

——萬字報告→1頁腦圖

流程自動化設計：業務邏輯可視化

實操演練：AI快速總結你下一本書的思維導圖

四、盈利優化與風險挖掘：決策級洞察生成

1. Deepseek優化產品組合，提升企業盈利能力

重點：可視化，數據洞察，分析模型，識別高貢獻產品

工具：使用波士頓矩陣分析框架

案例：某汽車公司，使用AI優化產品組合

實戰演練：用Deepseek生成可視化的分析報告

2. 生成財務模型，搞定現金流預測

重點：定制化你公司的財務模型

工具：Deepseek+Excel

避坑指南：

1）檢查Deepseek結果

2）敏感財務數據完整不要上傳

3）模型太復雜時，先讓AI分解成幾個簡單模塊-一次性生成超復雜的模型容易出錯

實戰演練：5分鐘生成財務模型

3. 財報風險挖掘實戰（分析財報三大報表）

重點：破解內容枯燥難題，提升說服力

重點：自動化產出決策級洞察報告

1）資產負債表

2）利潤表

3）現金流量表

拆解真實案例：A股上市公司財報風險挖掘實戰

第四講：財務人AI技能包——打造“不可替代”的核心競爭力

一、匯報能力：從文字到故事的表達升級

1. 智能PPT生成——突破創作瓶頸

重點：解決邏輯斷裂、數據缺失導致的創作停滯

技巧：內容斷層智能填充+信息密度精準調控+演講劇本自動化

——萬字報告→精要PPT：信息提取術

實操演練：寫一個工作總結PPT

2. PPT頁面文字太多——關鍵詞提煉呈現

重點：提取關鍵信息，增加可信度

技巧：AI萃取主題和關鍵信息+視覺化呈現+交互增強

實操演練：1分鐘把文字轉成圖表

3. 故事力強化——抓住聽眾注意力

重點：破解內容枯燥難題，提升說服力

技巧：應用SCQA模型

案例分析：技術大會議開場是如何抓住聽眾的眼球

二、會議管理：從記錄到落地的全流程提效

重點：解放人工記錄成本，確保行動項落地

技巧：

1）語音轉紀要：上傳錄音→自動生成討論脈絡圖

2）任務追蹤器：自動提取"TODO項"→分配責任人

3）區分發言人身份（領導/技術/反對者）→標注關鍵立場

實操沙盤：會議AI落地

1）寫一個PPT

2）制作會議海報

3）制作個性化會議通知

4）寫一個吸引人的開場故事

第五講：AI財務未來圖譜——成為“不被淘汰”的復合型人才

一、AI財務演進趨勢與挑戰

1. AI技術的未來演進方向

2. AI在財務領域的發展方向

3. AI賦能財務的挑戰與對策

挑戰：

1）改變做事方式——從手動系統轉向全自動系統

2）數據分析能力要求的躍升

3）風險管理與合規的復雜性增加

對策：

1）主動擁抱AI技術和工具

2）提升數據分析能力。

3）關注行業交叉領域

二、財務人轉型路徑：從執行者到戰略協同者

1. 財務人員的角色轉變

1）從執行者到戰略協同者的轉型

2）提升核心能力的必要性

討論：財務人員如何提升AI技能

2. 財務人員與AI工具的協同發展

1）AI與財務人員的合作模式

模式一：分層協作（AI處理標準化，人聚焦高價值）

模式二：增強分析（AI挖掘數據，人轉化洞察）

模式三：持續進化（訓練AI，AI反哺）

2）財務人員與AI技術之間的協作關系

案例：JPMorganChase-COiN合同智能分析系統

案例：Siemens-AI驅動的財務流程自動化